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京能集团继续围绕“四个中心”的首都城市战略定位,实施“能源为主、适度多元、产融结合、协同发展”的业务组合战略,实施“立足首都、依托京津冀、拓展全国、走向世界”的空间布局战略,努力提升综合实力,努力提升服务首都发展能力,努力提升绿色发展水平,努力提升科技创新能力,努力提升精益化管理水平,着力建设成为管理模式先进、盈利能力稳健、人才队伍精干、绿色安全高效,有中国特色的国际一流首都综合能源服务集团。

京能集团召开资金集中管控系统上线启动会

2019-08-07 阅读次数:27816 新闻作者:李文硕


      为适应集团三级管控体系建设,加强集团总部及平台公司对各级企业现金流的监控与管理,进一步防范资金风险,2019年7月30日,京能集团召开资金集中管控系统上线启动会。集团党委书记、董事长姜帆,集团党委副书记、总经理阚兴出席会议。集团总部相关部室负责人,平台公司和京能财务公司主要负责人、分管财务工作的主要领导等在集团总部主会场参加会议,集团二级二类企业、三级一类企业主要负责人、分管财务工作的主要领导、财务部部长等以视频、电话形式在企业分会场参会。会议由集团财务总监朱保成主持。
     集团党委副书记、总经理阚兴对资金集中管理工作提出了三点要求。
      一是各级企业要认真学习集团资金管控的制度规定,深刻领会集团资金集中管控的战略意图。从账户管理来讲,总的要求是集团各个企业开立外部银行账户都要经过集团统一审批,开户的金融机构必须经过集团总部的认可。从资金计划和资金支付来讲,总的要求是以财务公司为平台,全集团执行资金统一计划、统一备付和统一调度。二是各二级平台企业要切实履行好专业化管理职责,引导督促权属企业防范资金风险、提高资金效率。二级平台企业要对所属企业资金收支把好关,各职能部门要共同做好监管。要与集团招标集采中心、法务、审计等做好配合。三是集团财务队伍要加强自身能力建设,提高资金调度精细化水平。对标领先企业找到自身的差距,对经营信息实时高效处理分析、对未来现金流精准预测,才能贴近市场需求、适应市场变化。在财务领域全面推行“五精”管理建设,形成财务基础精细、财务目标精准、财务操作精确、财务管理精益、财务文化精美的京能财务“五精”管理模式。要加强对数据的财务分析。要通过财务分析,能洞察出问题的所在,给集团在管理改进方面提出意见建议。
      集团党委书记、董事长姜帆作重要讲话。
一是充分认识资金集中管控在企业管理中的重要作用。要统一思想,服从集团大局,深刻认识和理解资金集中管控的意义:资金集中管控是集团总部资源配置的核心抓手。资金集中管控是释放集团产融协同改革红利的内在需求。资金集中管控是落实从严治党要求,增强资金风险防范能力的重要保障。
      二是进一步明确各层级资金管理责任,构建有京能特色的资金管控体系。各级企业层面,分管财务的领导是资金管理直接责任人,要切实按照财经法规和各项纪律,确保所在企业的资金运作合规高效,党政负责人要坚决给予支持;要完善资金业务岗位配置,定期做好岗位轮换;资金支付方面要严格执行预算,不得随意扩大支出。平台公司层面,在资金归集、融资及担保等资金管理过程中,必须严格落实集团的集中管控要求,以集团整体利益为重,在执行中不得打折扣。同时平台公司要利用好资金集中管控系统这一管理工具,发掘出有用的经营信息。财务公司层面,要充分发挥产融协同优势,助力集团融合改革发展,统筹高效运作集团资金资源,实现集团整体效益最大化。优化存量业务,提高服务能力和担当能力,稳步提高资金归集水平。集团财务管理部和资金调度中心层面,监控只是手段而不是目的,要以问题为导向,敢于揭露问题并推动改进。同时平衡好监控与效率的关系,监控不能影响各企业正常业务的开展。
      据悉,自2018年以来,京能集团深入推进融合改革发展,搭建专业化管控平台,构建了三级组织架构管控体系。同时,市国资委等主管部门对国有企业降低资产负债率,提高对大额资金监控能力也作出更加严格和明确的规定。京能集团于2018年10月决定筹建资金调度管理中心并建设集团统一的资金集中管控系统。通过半年多的工作,目前已建设完成了系统一期的全部功能,选取了52家试点单位进行了试运行,实现了对试点单位的银行账户实时监控,对大额付款及高风险付款加强了审批,提高了资金计划的刚性控制,对货币资金进行集约化管理,从财务管理上创造效益。同时配合这次资金管控系统,集团通过了《账户管理办法》和《资金调度管理办法》,这两个集团资金集中管控的“基本法”,整个管控工作都要在这两个制度之下开展。

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